Ao acessarmos as contas dos locadores, veremos uma tela com muitas informações, mas fique tranquilo, iremos passar ponto a ponto. Primeiramente, vamos falar dos valores que são apresentados:

• Saldo Total: O valor total que precisa ser repassado de todos os proprietários.
• Saldo a Repassar: É o valor total a ser repassado, mas sem os descontos do saldo do devedor.
• Saldo do Devedor: Saldo que é somado com os descontos feitos ao repasse do proprietário, como por exemplo, taxa de administração ou qualquer outro desconto.

Logo abaixo, é mostrado a lista dos locadores com o saldo individual. Se o saldo estiver zerado, não há repasse a ser feito. Se houver algum valor positivo, ele deve ser repassado. Se o valor estiver negativo, significa que o proprietário está devendo, e o valor ficará em vermelho até o recebimento do aluguel, onde o desconto do valor negativo será feito.

Ao selecionar um locador, a conta do mesmo será aberta no lado direito da tela, onde você pode conferir Todos os lançamentos, os Atrasados e os Futuros:

Também é possível fazer o repasse, conferir o saldo disponível do locador:

Aplicar um débito ou um crédito na conta do locador:

Aqui também será o local para gerar e imprimir o extrato de repasse. Fique tranquilo, vamos ver todas as funções!

Como fazer o repasse Manual para o locador?

• Se ao criar a locação, você ativar a opção “Criar item de repasse na conta do locador e no financeiro”, o repasse, apesar de manual, será gerado na Conta dos Locadores e no Financeiro, e vinculado à fatura.

Se você escolheu fazer o repasse de forma manual, terá que escolher o locador e clicar em Fazer Repasse. Ao clicar nesta opção, será aberta uma janela com alguns campos que devem ser confirmados antes de fazer o repasse.

• Data do Repasse: A data na qual será concretizado o repasse.
• Conta de Origem: De onde está saindo o saldo do repasse, troque de conta caso queira realizar a baixa manual.
• Conta de Destino: Para onde está indo o saldo do repasse (sempre verificar se a conta do locador está correta).
• Beneficiário do Repasse: Caso queira transferir o saldo do repasse para algum beneficiário, como filho ou algum parente, você terá que cadastrar o beneficiário na tela de contatos.
• Observação: Aqui você pode incluir o mês de realização do repasse.
• Categoria: Já vem definida por padrão, mas é possível alterar a categoria caso necessário.
• Anexos: É possível também inserir anexos, como um recibo ou comprovante.

Vale ressaltar que, primeiro, você criará o lançamento do repasse. Após a criação, é enviado para o aplicativo do PjBank uma autorização para o repasse. Você pode autorizar ou recusar esse repasse no seu aplicativo do PjBank. Ao aceitar, o saldo do repasse será abatido do saldo do locador. Caso recuse, aparecerá a informação repasse não autorizado na conta dos locadores.

O repasse não terá vínculo com a conta digital do PjBank. Como faço para dar baixa no saldo do repasse?

• Caso você já tenha repassado o saldo para o proprietário ou beneficiário e agora só precisa dar baixa nisso, clique em fazer repasse, mas troque a conta de origem para Caixa Interno, por exemplo. Dessa forma, você irá conseguir criar um repasse sem vínculo nenhum com o PjBank e posteriormente conseguirá dar a baixa em seu financeiro também. Veja no Gif abaixo.

• Depois de criar o repasse, o saldo ainda vai permanecer na conta dos locadores. Agora você vai precisar dar a baixa neste repasse no financeiro. Veja no Gif abaixo:

• Após realizar a baixa no financeiro, retorne para a conta dos locadores. Agora você vai perceber que o saldo foi abatido da conta do locador.

Como funciona o repasse automático no recebimento e o automático com dia fixo?

• Para realizar um repasse automático é necessário que você tenha uma conta digital do PjBank aberta.

• Repasse automático no recebimento: Selecionando esse meio de repasse, quando a fatura do locatário for paga, automaticamente você receberá uma notificação de autorização no PjBank para repassar o saldo. Vale lembrar que se a taxa de administração estiver definida na locação, automaticamente será calculado o valor com o desconto da taxa de administração para repassar. Caso o valor para repasse esteja errado, você pode recusar a autorização de repasse e criar um novo na conta do locador, corrigindo e inserindo um crédito ou débito para este locador.
• Automático com dia fixo: Ao selecionar essa opção, você irá definir uma data fixa para realizar o repasse. Se você escolheu dia 15, por exemplo, a autorização para repasse será gerada quando o locatário quitar sua fatura, mas o repasse será realizado no dia 15. Caso o valor para repasse esteja errado, você pode recusar a autorização de repasse e criar um novo na conta do locador, corrigindo e inserindo um crédito ou débito para este locador, veremos isso nos próximos passos.

Quando você escolhe o repasse automático, não é preciso dar baixa no financeiro, pois com a nossa integração com o PjBank esse processo é feito de forma automática. Mas vale ressaltar que só é dada baixa quando você autoriza o repasse.

O saldo para repasse está incorreto, como posso corrigir?

Para corrigir o saldo disponível do proprietário, você terá que selecionar o locador e clicar no ícone de “+” em verde, no canto inferior direito.

• Para lançar um crédito no repasse para o proprietário, clique no botão de adição e selecione “Crédito”. Insira o valor e a data do crédito, escolha entre lançamento único ou parcelado, adicione uma descrição e o contato do locador. Vincule um imóvel e a conta da imobiliária para retirada do dinheiro. Faça uma revisão final e confirme o lançamento. Para evitar impacto no seu financeiro, crie o crédito sem definir a conta e o contato.

• Para lançar um débito no repasse para o proprietário, clique no botão de adição e selecione “Débito”. Insira valor e data, escolha entre lançamento único ou parcelado, adicione descrição e fornecedor (o fornecedor é quem prestou o serviço para o locador que justifica o débito). Vincule um imóvel e a conta da imobiliária para o crédito. Faça uma revisão final e confirme o lançamento.

• Repasse: Ao clicar no ícone de “+” em verde também será aberto um atalho para criar um repasse;

Qual o procedimento a se realizar, caso eu não queira que o débito e crédito criados não sejam lançados na tela de lançamentos?

Caso precise adicionar alguma correção de valores na conta do locador, e este lançamento não pode interferir em seu financeiro do Imobzi, é necessário criar o débito ou crédito, sem preencher os campos de fornecedor e conta, no momento em que está sendo criado este lançamento. No vídeo abaixo você irá saber como realizar a criação deste lançamento.

Clique aqui para ver o vídeo de como inserir um débito ou crédito apenas na aba de conta dos locadores, sem vinculá-lo na aba de lançamentos!

Quais são os filtros que posso fazer? Como imprimir recibos de extrato de repasse?

Quando você realiza um repasse, o seu locador recebe em seu e-mail um recibo de extrato de repasse automático. Mas isso só acontece se você deixar marcada a notificação de enviar para locador o extrato de repasse, localizada no passo 3 de 4 da locação. Caso não deseje encaminhar automaticamente, deixe desmarcada essa opção na locação;

• Agora para ver um recibo de repasse, você deve ir na opção de Repasse > clicar > Recibo de repasse > clique e será aberto;

• Para realizar a impressão do recibo você pode clicar nos 3 pontinhos > visualizar PDF > irá abrir uma nova guia, clique no Ícone de impressora, será apresentada a opção imprimir;

Obs: Lembrando que para enviar via e-mail é necessário ter a integração de e-mails ativa, que está disponível a partir do plano Business, consulte seu plano.

• Também é possível realizar um filtro utilizando as listas inteligentes ou fazer a busca por um locador em específico.

• Ao lado temos as informações de valores de forma mais detalhada, os valores do repasse com seus respectivos descontos, e podemos visualizar isso com 3 opções: de forma geral, todos os repasses, os atrasados e os futuros.

• Todos: Mostra o valor do repasse com seus respectivos descontos como, por exemplo, taxa de administração ou outra despesa que possa ter sido lançada, inclusive manualmente.
• Atrasado: Nesta tela serão demonstrados os repasses que já estão atrasados para serem baixados. Essa parte vai te deixar informado sobre os repasses que já passaram do prazo.
• Futuro: Lançamentos que já estão confirmados podem ser descontos ou receitas.

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